哇!近16年未見的利率高點來了!*
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金四大優勢
升息尾聲,聯準會通常會維持利率在高水準一段時間,美國仍將處於高利率環境,而投資標的大多為美國短天期國庫券的富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金可望受惠。
資料來源:富蘭克林坦伯頓集團,截至2023年8月底。*指美國6個月國庫券殖利率**彭博資訊,截至2023/8/31。
您的時間,值得換利
基金配息紀錄
月份 | 2023/08 | 2023/07 | 2023/06 | 2023/05 | 2023/04 | 2023/03 | 2023/02 | 2023/01 | 2022/12 | 2022/11 |
年化配息率 | 4.88% | 4.76% | 5.00% | 4.27% | 4.51% | 4.39% | 4.27% | 3.78% | 3.30% | 2.81% |
當月配息率 | 0.41% | 0.40% | 0.42% | 0.36% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.32% | 0.27% | 0.23% |
含息月報酬率 | 0.30% | 0.42% | 0.46% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.32% | 0.28% | 0.34% | 0.17% |
配息金額及淨值資料取自理柏資訊,原幣計價,基金年化配息率之計算公式為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,當月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 基金過去績效不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金績效
本基金累積報酬率(%)
資料來源:理柏資訊,以美元A股月配息型股份為準,報酬率為原幣計價至2023年8月底,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率之年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
成立以來投資成長圖
資料來源:理柏資訊,原幣計價,以初期單筆投資1萬元,統計基金A股月配息股份成立以來至2023年4月底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
不確定性和高利率環境提供美元短期票券基金利基
過去三年各類債券的風險調整報酬
美銀美林(BofA)債券指數 | 有效殖利率* | 3年年化報酬率(A) | 3年年化波動度(B) | 風險調整報酬(A/B) |
全球債 | 4.06% | -6.71% | 7.74% | -0.87 |
全球投資等級債 | 5.26% | -4.72% | 8.42% | -0.56 |
全球非投資級債 | 8.38% | -0.19% | 8.84% | -0.02 |
0-3個月美國國庫券 | 5.41% | 1.60% | 0.59% | 2.71 |
3-6個月美國國庫券 | 5.47% | 1.53% | 0.61% | 2.51 |
0-3年美國公債 | 5.12% | -0.15% | 1.37% | -0.11 |
3-5年美國公債 | 4.38% | -2.95% | 3.91% | -0.75 |
5-10年美國公債 | 4.18% | -5.31% | 6.22% | -0.85 |
資料來源:有效殖利率數據取自彭博資訊,截至2023年8月31日;三年年化報酬率、三年年化波動度、風險調整報酬數據取自理柏資訊,截至2023年8月31日。*有效殖利率是債券持有人將利息以相同利率再投資所得之報酬率。指數不代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。
基金佈局策略
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金提供投資人佈局高品質短期票券組合的機會,並以短天期優質貨幣市場工具為主,包含短期固定和浮動利率債券、商業本票、浮動利率票券、信貸機構的存款憑證等,以美元計價,主動搶佔美元高利時機!
基金資產配置
基金標的配置
標的信評分佈
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團。
為什麼選擇富蘭克林?
*資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年4月底。**資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年4月底,指標、晨星、標準普爾、理柏、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。查詢完整得獎記錄請見:http://bit.ly/2Fbfq1e。